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Anleihe (Unternehmen) • Dänemark

ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)

WKN
ISIN
Emittent
ISS Global A/S
WKN
Emittent
ISS Global A/S
ISIN
•
98,940 %
+0,020 %+0,02 %
Geld ·
98,900 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
99,080 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
0,875
Rendite bis Fälligkeit
2,588
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
18.06.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,875 %
Erstes Kupondatum18.06.2020
Letztes Kupondatum18.06.2026
Nächster Zinstermin18.06.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,886 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,588 %
Berechnungszeitpunkt21.09.2025
Berechnungskurs98,780 %
Kursdatum19.09.2025
Stückzinsen0,237 %
Duration0,727 Jahre
Modifizierte Duration0,709 %
Konvexität1,181
Zinselastizität0,018

Stammdaten zu ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)

  • Emittent
    ISS Global A/S
  • Land des Emittenten
    Dänemark
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    18.06.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    18.06.2019
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,39 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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