Anleihe (Unternehmen) • Dänemark

ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)

WKN
A2R3N5
Emittent
ISS Global A/S
ISIN
XS2013618421
93,770 %
+0,170 %+0,18 %
Geld ·
93,770 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
94,320 %
(100.000 Nom.)
Kupon
0,875
Rendite bis Fälligkeit
4,167
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
18.06.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)

Kupon-Daten
Kupon0,875 %
Erstes Kupondatum18.06.2020
Letztes Kupondatum18.06.2026
Nächster Zinstermin18.06.2024
Rendite
Laufende Verzinsung0,935 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,167 %
Berechnungszeitpunkt21.05.2024
Berechnungskurs93,600 %
Kursdatum20.05.2024
Stückzinsen0,813 %
Duration2,041 Jahre
Modifizierte Duration1,960 %
Konvexität5,441
Zinselastizität0,082

Stammdaten zu ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)

  • Emittent
    ISS Global A/S
  • Land des Emittenten
    Dänemark
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    18.06.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    18.06.2019
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,39 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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