Anleihe (Unternehmen) • Irland
James Hardie Intl Finance DAC EO-Notes 2018(18/26) Reg.S
- WKN
- A2RSLP
- ISIN
- XS1888221261
- Emittent
- James Hardie International Finance DAC
- WKN
- A2RSLP
- Emittent
- James Hardie International Finance DAC
- ISIN
- XS1888221261
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99,750 %
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Geld ·
99,750 %
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Brief ·
100,370 %
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Kupon
3,625
Rendite bis Fälligkeit
3,754
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
01.10.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von James Hardie Intl Finance DAC EO-Notes 2018(18/26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,625 % |
| Erstes Kupondatum | 01.04.2019 |
| Letztes Kupondatum | 01.10.2026 |
| Nächster Zinstermin | 01.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,629 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,754 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,901 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,672 % |
| Duration | 0,992 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,956 % |
| Konvexität | 1,901 |
| Zinselastizität | 0,037 |
Stammdaten zu James Hardie Intl Finance DAC EO-Notes 2018(18/26) Reg.S
- EmittentJames Hardie International Finance DAC
- Land des EmittentenIrland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit01.10.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum04.10.2018
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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