Anleihe (Finanzinstitute) • Japan
Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 2023(26)
- WKN
- A3LG07
- ISIN
- US471048CW64
- Emittent
- Japan Bank for International Cooperation
- WKN
- A3LG07
- Emittent
- Japan Bank for International Cooperation
- ISIN
- US471048CW64
• Frankfurt
99,780 %
-0,020 %-0,02 %
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
4,636
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
27.04.2026
Nominal
2.000,00
Kupon & Rendite von Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 2023(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,250 % |
| Erstes Kupondatum | 27.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 27.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 27.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,259 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,636 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,800 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,712 % |
| Duration | 0,572 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,547 % |
| Konvexität | 0,845 |
| Zinselastizität | 0,026 |
Stammdaten zu Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 2023(26)
- EmittentJapan Bank for International Cooperation
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit27.04.2026
- Nominal2.000,00
- Emissionsdatum27.04.2023
- Emissionsvolumen2.500.000.000,00
- Emissionspreis99,84 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein