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Anleihe (Unternehmen) • Japan

Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2023(28)

WKN
ISIN
Emittent
Japan Finance Organization for Municipalities
WKN
Emittent
Japan Finance Organization for Municipalities
ISIN
•
102,252 %
+0,001 %+0,00 %
Geld ·
100,855 %
(3.000.000 Nom.)
Brief ·
103,648 %
(3.000.000 Nom.)
Kupon
3,375
Rendite bis Fälligkeit
2,398
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
22.02.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2023(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,375 %
Erstes Kupondatum22.02.2024
Letztes Kupondatum22.02.2028
Nächster Zinstermin22.02.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,301 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,398 %
Berechnungszeitpunkt19.09.2025
Berechnungskurs102,246 %
Kursdatum18.09.2025
Stückzinsen1,970 %
Duration2,319 Jahre
Modifizierte Duration2,264 %
Konvexität7,798
Zinselastizität0,054

Stammdaten zu Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2023(28)

  • Emittent
    Japan Finance Organization for Municipalities
  • Land des Emittenten
    Japan
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    22.02.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    22.02.2023
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,81 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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