Anleihe (Unternehmen) • Japan
Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2025(30)
- WKN
- A3L72D
- ISIN
- XS2967933453
- Emittent
- Japan Finance Organization for Municipalities
- WKN
- A3L72D
- Emittent
- Japan Finance Organization for Municipalities
- ISIN
- XS2967933453
•
100,165 %
-0,190 %-0,19 %
Geld ·
100,195 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
100,280 %
(100.000 Nom.)
Kupon
2,750
Rendite bis Fälligkeit
2,709
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
16.01.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2025(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,750 % |
| Erstes Kupondatum | 16.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2030 |
| Nächster Zinstermin | 16.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,746 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,709 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,137 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,838 % |
| Duration | 4,071 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,964 % |
| Konvexität | 20,658 |
| Zinselastizität | 0,107 |
Stammdaten zu Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2025(30)
- EmittentJapan Finance Organization for Municipalities
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit16.01.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum16.01.2025
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,64 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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