Anleihe (Unternehmen) • Japan
Japan Intl Coop.Agency DL-Bonds 2022(27)
- WKN
- A3K5XT
- ISIN
- US47109LAF13
- Emittent
- Japan International Cooperation Agency
- WKN
- A3K5XT
- Emittent
- Japan International Cooperation Agency
- ISIN
- US47109LAF13
• Frankfurt
98,560 %
-0,050 %-0,05 %
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
4,184
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
25.05.2027
Nominal
2.000,00
Kupon & Rendite von Japan Intl Coop.Agency DL-Bonds 2022(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,250 % |
| Erstes Kupondatum | 25.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 25.05.2027 |
| Nächster Zinstermin | 25.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,297 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,184 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 98,560 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,065 % |
| Duration | 1,578 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,515 % |
| Konvexität | 3,854 |
| Zinselastizität | 0,065 |
Stammdaten zu Japan Intl Coop.Agency DL-Bonds 2022(27)
- EmittentJapan International Cooperation Agency
- Land des EmittentenJapan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit25.05.2027
- Nominal2.000,00
- Emissionsdatum25.05.2022
- Emissionsvolumen900.000.000,00
- Emissionspreis99,66 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein