Anleihe (Unternehmen) • Irland
John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2020(20/27)
- WKN
- A282G6
- ISIN
- XS2231330965
- Emittent
- Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A.
- WKN
- A282G6
- Emittent
- Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A.
- ISIN
- XS2231330965
•
96,275 %
-0,078 %-0,08 %
Geld ·
95,964 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
96,442 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
0,375
Rendite bis Fälligkeit
2,896
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.09.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2020(20/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,375 % |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.09.2027 |
| Nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,389 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,896 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.03.2026 |
| Berechnungskurs | 96,393 % |
| Kursdatum | 18.03.2026 |
| Stückzinsen | 0,194 % |
| Duration | 1,478 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,436 % |
| Konvexität | 3,343 |
| Zinselastizität | 0,042 |
Stammdaten zu John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2020(20/27)
- EmittentJohnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A.
- Land des EmittentenIrland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.09.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum15.09.2020
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,31 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 96,046 % -0,233 % · -0,24 % heute, 20:45:47 · 0 Nom. | -0,233 % · -0,24 % | 0,000 % 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 96,203 % -0,125 % · -0,13 % heute, 21:01:29 · unbekannt | -0,125 % · -0,13 % | 95,964 % heute, 21:01:29 · 5.000.000 Nom. | 96,442 % heute, 21:01:29 · 5.000.000 Nom. | 0,478 % 0,50 % | |
Frankfurt verzögert | – | 96,150 % -0,050 % · -0,05 % heute, 08:00:18 · 0 Nom. | -0,050 % · -0,05 % | 0,000 % 0,00 % | |||