Anleihe (Unternehmen) • Irland
John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2020(20/27)
- WKN
- A282G6
- ISIN
- XS2231330965
- Emittent
- Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A.
- WKN
- A282G6
- Emittent
- Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A.
- ISIN
- XS2231330965
•
96,744 %
+0,006 %+0,01 %
Geld ·
96,646 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
96,842 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
0,375
Rendite bis Fälligkeit
3,038
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.09.2027
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2020(20/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,375 % |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.09.2027 |
| Nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,388 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,038 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.06.2026 |
| Berechnungskurs | 96,735 % |
| Kursdatum | 04.06.2026 |
| Stückzinsen | 0,274 % |
| Duration | 1,264 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,226 % |
| Konvexität | 2,617 |
| Zinselastizität | 0,037 |
Stammdaten zu John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2020(20/27)
- EmittentJohnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A.
- Land des EmittentenIrland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.09.2027
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum15.09.2020
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,31 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 96,686 % 0,000 % · 0,00 % heute, 18:03:05 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | 96,686 % heute, 18:03:05 · 550.000 Nom. | 96,774 % heute, 18:03:05 · 550.000 Nom. | 0,088 % 0,09 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 96,744 % +0,006 % · +0,01 % heute, 18:27:48 · unbekannt | +0,006 % · +0,01 % | 96,646 % heute, 18:27:48 · 5.000.000 Nom. | 96,842 % heute, 18:27:48 · 5.000.000 Nom. | 0,196 % 0,20 % | |
Frankfurt verzögert | – | 96,590 % +0,040 % · +0,04 % heute, 07:29:59 · 0 Nom. | +0,040 % · +0,04 % | 0,000 % 0,00 % | |||