Anleihe (Unternehmen) • Kasachstan
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S
- WKN
- A19GD0
- ISIN
- XS1595714087
- Emittent
- JSC National Company KazMunayGas
- WKN
- A19GD0
- Emittent
- JSC National Company KazMunayGas
- ISIN
- XS1595714087
•
94,835 %
+1,209 %+1,29 %
Geld ·
94,835 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
95,616 %
Kupon
5,750
Rendite bis Fälligkeit
6,373
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.04.2047
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,750 % |
| Erstes Kupondatum | 19.10.2017 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2047 |
| Nächster Zinstermin | 19.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,141 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,373 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.11.2025 |
| Berechnungskurs | 93,626 % |
| Kursdatum | 20.11.2025 |
| Stückzinsen | 0,591 % |
| Duration | 8,462 Jahre |
| Modifizierte Duration | 7,955 % |
| Konvexität | 129,050 |
| Zinselastizität | 0,730 |
Stammdaten zu JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S
- EmittentJSC National Company KazMunayGas
- Land des EmittentenKasachstan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit19.04.2047
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum19.04.2017
- Emissionsvolumen1.250.000.000,00
- Emissionspreis98,25 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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