Anleihe (Unternehmen) • Kasachstan
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S
- WKN
- A19GD0
- ISIN
- XS1595714087
- Emittent
- JSC National Company KazMunayGas
- WKN
- A19GD0
- Emittent
- JSC National Company KazMunayGas
- ISIN
- XS1595714087
•
82,160 %
+0,430 %+0,53 %
Kupon
5,750
Rendite bis Fälligkeit
7,520
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.04.2047
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S
Kupon-Daten | |
---|---|
Kupon | 5,750 % |
Erstes Kupondatum | 19.10.2017 |
Letztes Kupondatum | 19.04.2047 |
Nächster Zinstermin | 19.04.2025 |
Rendite | |
---|---|
Laufende Verzinsung | 6,999 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,520 % |
Berechnungszeitpunkt | 18.04.2025 |
Berechnungskurs | 82,160 % |
Kursdatum | 17.04.2025 |
Stückzinsen | 0,064 % |
Duration | 8,023 Jahre |
Modifizierte Duration | 7,462 % |
Konvexität | 103,571 |
Zinselastizität | 0,823 |