Anleihe (Unternehmen) • Kasachstan

JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S

WKN
A19GD0
Emittent
JSC National Company KazMunayGas
ISIN
XS1595714087
82,480 %
-0,980 %-1,17 %
Kupon
5,750
Rendite bis Fälligkeit
7,487
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.04.2047
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,750 %
Erstes Kupondatum19.10.2017
Letztes Kupondatum19.04.2047
Nächster Zinstermin19.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung6,972 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,487 %
Berechnungszeitpunkt03.05.2025
Berechnungskurs82,470 %
Kursdatum02.05.2025
Stückzinsen0,303 %
Duration8,005 Jahre
Modifizierte Duration7,447 %
Konvexität104,090
Zinselastizität0,818

Stammdaten zu JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S

  • Emittent
    JSC National Company KazMunayGas
  • Land des Emittenten
    Kasachstan
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    19.04.2047
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    19.04.2017
  • Emissionsvolumen
    1.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,25 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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