Anleihe (Unternehmen) • Kasachstan
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S
- WKN
- A19GD0
- ISIN
- XS1595714087
- Emittent
- JSC National Company KazMunayGas
- WKN
- A19GD0
- Emittent
- JSC National Company KazMunayGas
- ISIN
- XS1595714087
•
82,480 %
-0,980 %-1,17 %
Kupon
5,750
Rendite bis Fälligkeit
7,487
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.04.2047
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 5,750 % |
Erstes Kupondatum | 19.10.2017 |
Letztes Kupondatum | 19.04.2047 |
Nächster Zinstermin | 19.10.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 6,972 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,487 % |
Berechnungszeitpunkt | 03.05.2025 |
Berechnungskurs | 82,470 % |
Kursdatum | 02.05.2025 |
Stückzinsen | 0,303 % |
Duration | 8,005 Jahre |
Modifizierte Duration | 7,447 % |
Konvexität | 104,090 |
Zinselastizität | 0,818 |