Anleihe (Unternehmen) • USA
Kellogg Co. DL-Notes 2018(18/28)
- WKN
- A190UP
- ISIN
- US487836BW75
- Emittent
- Kellanova Co.
- WKN
- A190UP
- Emittent
- Kellanova Co.
- ISIN
- US487836BW75
•
100,910 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
100,580 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
101,240 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,300
Rendite bis Fälligkeit
4,013
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.05.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Kellogg Co. DL-Notes 2018(18/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,300 % |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2018 |
| Letztes Kupondatum | 15.05.2028 |
| Nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,267 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,013 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,783 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,541 % |
| Duration | 2,363 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,272 % |
| Konvexität | 8,071 |
| Zinselastizität | 0,096 |
Stammdaten zu Kellogg Co. DL-Notes 2018(18/28)
- EmittentKellanova Co.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.05.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum14.05.2018
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis99,65 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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