Anleihe (Unternehmen) • USA

Kellogg Co. DL-Notes 2018(18/28)

WKN
ISIN
Emittent
Kellanova Co.
WKN
Emittent
Kellanova Co.
ISIN
•
99,756 %
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Geld ·
99,524 %
(1.200.000 Nom.)
Brief ·
99,987 %
(1.200.000 Nom.)
Kupon
4,300
Rendite bis Fälligkeit
4,424
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.05.2028
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Kellogg Co. DL-Notes 2018(18/28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,300 %
Erstes Kupondatum15.11.2018
Letztes Kupondatum15.05.2028
Nächster Zinstermin15.11.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,306 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,424 %
Berechnungszeitpunkt05.06.2026
Berechnungskurs99,850 %
Kursdatum04.06.2026
Stückzinsen0,299 %
Duration1,799 Jahre
Modifizierte Duration1,723 %
Konvexität4,808
Zinselastizität0,079

Stammdaten zu Kellogg Co. DL-Notes 2018(18/28)

  • Emittent
    Kellanova Co.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.05.2028
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.05.2018
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,65 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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