Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien
Lloyds Banking Group PLC DL-Notes 2018(28)
- WKN
- A19X8L
- ISIN
- US539439AR07
- Emittent
- Lloyds Banking Group PLC
- WKN
- A19X8L
- Emittent
- Lloyds Banking Group PLC
- ISIN
- US539439AR07
•
100,601 %
+0,061 %+0,06 %
Geld ·
100,445 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
100,756 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
4,253
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
22.03.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Lloyds Banking Group PLC DL-Notes 2018(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,375 % |
| Erstes Kupondatum | 22.09.2018 |
| Letztes Kupondatum | 22.03.2028 |
| Nächster Zinstermin | 22.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,361 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,253 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.11.2025 |
| Berechnungskurs | 100,323 % |
| Kursdatum | 20.11.2025 |
| Stückzinsen | 0,778 % |
| Duration | 2,133 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,046 % |
| Konvexität | 6,528 |
| Zinselastizität | 0,090 |
Stammdaten zu Lloyds Banking Group PLC DL-Notes 2018(28)
- EmittentLloyds Banking Group PLC
- Land des EmittentenGroßbritannien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit22.03.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum22.03.2018
- Emissionsvolumen1.500.000.000,00
- Emissionspreis99,65 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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