Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
Metinvest B.V. DL-Notes 2018(18/26) Reg.S
- WKN
- A19Y41
- ISIN
- XS1806400708
- Emittent
- Metinvest B.V.
- WKN
- A19Y41
- Emittent
- Metinvest B.V.
- ISIN
- XS1806400708
•
88,549 %
-0,598 %-0,67 %
Kupon
8,500
Rendite bis Fälligkeit
34,936
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
23.04.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Metinvest B.V. DL-Notes 2018(18/26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,500 % |
| Erstes Kupondatum | 23.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 23.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 23.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 11,355 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 34,936 % |
| Berechnungszeitpunkt | 29.11.2024 |
| Berechnungskurs | 74,860 % |
| Kursdatum | 29.10.2024 |
| Stückzinsen | 0,944 % |
| Duration | 1,264 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,937 % |
| Konvexität | 1,240 |
| Zinselastizität | 0,340 |
Stammdaten zu Metinvest B.V. DL-Notes 2018(18/26) Reg.S
- EmittentMetinvest B.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit23.04.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum23.04.2018
- Emissionsvolumen647.661.000,00
- Emissionspreis98,58 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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