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Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

Metinvest B.V. DL-Notes 2018(18/26) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Metinvest B.V.
WKN
Emittent
Metinvest B.V.
ISIN
•
88,619 %
-0,131 %-0,15 %
Kupon
8,500
Rendite bis Fälligkeit
34,936
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
23.04.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Metinvest B.V. DL-Notes 2018(18/26) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon8,500 %
Erstes Kupondatum23.10.2018
Letztes Kupondatum23.04.2026
Nächster Zinstermin23.04.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung11,355 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit34,936 %
Berechnungszeitpunkt29.11.2024
Berechnungskurs74,860 %
Kursdatum29.10.2024
Stückzinsen0,944 %
Duration1,264 Jahre
Modifizierte Duration0,937 %
Konvexität1,240
Zinselastizität0,340

Stammdaten zu Metinvest B.V. DL-Notes 2018(18/26) Reg.S

  • Emittent
    Metinvest B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    23.04.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    23.04.2018
  • Emissionsvolumen
    647.661.000,00
  • Emissionspreis
    98,58 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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