Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
MTR Corporation Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(30)
- WKN
- A281CV
- ISIN
- XS2213668085
- Emittent
- MTR Corporation Ltd.
- WKN
- A281CV
- Emittent
- MTR Corporation Ltd.
- ISIN
- XS2213668085
•
90,299 %
-0,078 %-0,09 %
Kupon
1,625
Rendite bis Fälligkeit
3,818
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.08.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von MTR Corporation Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,625 % |
| Erstes Kupondatum | 19.02.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.08.2030 |
| Nächster Zinstermin | 19.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,798 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,818 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 90,377 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,126 % |
| Duration | 4,579 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,411 % |
| Konvexität | 22,608 |
| Zinselastizität | 0,174 |
Stammdaten zu MTR Corporation Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(30)
- EmittentMTR Corporation Ltd.
- Land des EmittentenHong Kong
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit19.08.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum19.08.2020
- Emissionsvolumen1.200.000.000,00
- Emissionspreis98,70 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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