Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada

National Bank of Canada EO-Med.-Term Nts 2024(29)

WKN
ISIN
Emittent
National Bank of Canada
WKN
Emittent
National Bank of Canada
ISIN

103,240 %
-0,119 %-0,12 %

Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
2,757
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
02.05.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von National Bank of Canada EO-Med.-Term Nts 2024(29)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,750 %
Erstes Kupondatum02.05.2025
Letztes Kupondatum02.05.2029
Nächster Zinstermin02.05.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,628 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,757 %
Berechnungszeitpunkt11.09.2025
Berechnungskurs103,370 %
Kursdatum10.09.2025
Stückzinsen1,356 %
Duration3,428 Jahre
Modifizierte Duration3,336 %
Konvexität15,501
Zinselastizität0,092

Stammdaten zu National Bank of Canada EO-Med.-Term Nts 2024(29)

  • Emittent
    National Bank of Canada
  • Land des Emittenten
    Kanada
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    02.05.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    30.04.2024
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,96 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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