Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada
National Bank of Canada EO-Med.-Term Nts 2024(29)
- WKN
- A3LX0Q
- ISIN
- XS2806614223
- Emittent
- National Bank of Canada
- WKN
- A3LX0Q
- Emittent
- National Bank of Canada
- ISIN
- XS2806614223
•
103,196 %
+0,079 %+0,08 %
Geld ·
103,196 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
103,870 %
(500.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
2,796
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
02.05.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von National Bank of Canada EO-Med.-Term Nts 2024(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,750 % |
| Erstes Kupondatum | 02.05.2025 |
| Letztes Kupondatum | 02.05.2029 |
| Nächster Zinstermin | 02.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,633 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,796 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.09.2025 |
| Berechnungskurs | 103,220 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,408 % |
| Duration | 3,414 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,322 % |
| Konvexität | 15,367 |
| Zinselastizität | 0,093 |
Stammdaten zu National Bank of Canada EO-Med.-Term Nts 2024(29)
- EmittentNational Bank of Canada
- Land des EmittentenKanada
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit02.05.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum30.04.2024
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,96 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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