Anleihe (Unternehmen) • Spanien

Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)

WKN
ISIN
Emittent
Naturgy Finance Iberia S.A.
WKN
Emittent
Naturgy Finance Iberia S.A.
ISIN

99,128 %
-0,373 %-0,37 %
Geld ·
98,924 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
99,527 %
(2.000.000 Nom.)

Kupon
3,625
Rendite bis Fälligkeit
3,734
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
02.10.2034
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,625 %
Erstes Kupondatum02.10.2025
Letztes Kupondatum02.10.2034
Nächster Zinstermin02.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,657 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,734 %
Berechnungszeitpunkt20.09.2025
Berechnungskurs99,128 %
Kursdatum19.09.2025
Stückzinsen3,546 %
Duration7,579 Jahre
Modifizierte Duration7,306 %
Konvexität69,042
Zinselastizität0,273

Stammdaten zu Naturgy Finance Iberia S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)

  • Emittent
    Naturgy Finance Iberia S.A.
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    02.10.2034
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    02.10.2024
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,05 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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