Anleihe (Unternehmen) • USA

Navient Corp. DL-Notes 2025(25/32)

WKN
ISIN
Emittent
Navient Corp.
WKN
Emittent
Navient Corp.
ISIN

104,200 %
-0,150 %-0,14 %
Geld ·
104,200 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
104,210 %
(500.000 Nom.)

Kupon
7,875
Rendite bis Fälligkeit
7,171
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.06.2032
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Navient Corp. DL-Notes 2025(25/32)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,875 %
Erstes Kupondatum15.12.2025
Letztes Kupondatum15.06.2032
Nächster Zinstermin15.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung7,547 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,171 %
Berechnungszeitpunkt08.07.2025
Berechnungskurs104,350 %
Kursdatum07.07.2025
Stückzinsen1,116 %
Duration4,513 Jahre
Modifizierte Duration4,211 %
Konvexität30,946
Zinselastizität0,367

Stammdaten zu Navient Corp. DL-Notes 2025(25/32)

  • Emittent
    Navient Corp.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.06.2032
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    19.05.2025
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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