Anleihe (Unternehmen) • USA
Navient Corp. DL-Notes 2025(25/32)
- WKN
- A4EBFL
- ISIN
- US63938CAQ15
- Emittent
- Navient Corp.
- WKN
- A4EBFL
- Emittent
- Navient Corp.
- ISIN
- US63938CAQ15
•
92,100 %
+4,680 %+5,35 %
Geld ·
92,100 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
93,100 %
(500.000 Nom.)
Kupon
7,875
Rendite bis Fälligkeit
10,930
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.06.2032
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Navient Corp. DL-Notes 2025(25/32)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,875 % |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.06.2032 |
| Nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 9,008 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 10,930 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.03.2026 |
| Berechnungskurs | 87,420 % |
| Kursdatum | 05.03.2026 |
| Stückzinsen | 1,838 % |
| Duration | 4,089 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,686 % |
| Konvexität | 20,325 |
| Zinselastizität | 0,479 |
Stammdaten zu Navient Corp. DL-Notes 2025(25/32)
- EmittentNavient Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.06.2032
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum19.05.2025
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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