Anleihe (öffentlich) • Kanada
New Brunswick, Provinz SF-Notes 2016(31)
- WKN
- A188NN
- ISIN
- CH0343366800
- Emittent
- New Brunswick, Provinz
- WKN
- A188NN
- Emittent
- New Brunswick, Provinz
- ISIN
- CH0343366800
•
96,595 %
-0,035 %-0,04 %
Kupon
0,200
Rendite bis Fälligkeit
0,798
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
07.11.2031
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von New Brunswick, Provinz SF-Notes 2016(31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,200 % |
| Erstes Kupondatum | 07.11.2017 |
| Letztes Kupondatum | 07.11.2031 |
| Nächster Zinstermin | 07.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,207 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,798 % |
| Berechnungszeitpunkt | 31.12.2025 |
| Berechnungskurs | 96,595 % |
| Kursdatum | 30.12.2025 |
| Stückzinsen | 0,031 % |
| Duration | 5,814 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,768 % |
| Konvexität | 37,782 |
| Zinselastizität | 0,046 |
Stammdaten zu New Brunswick, Provinz SF-Notes 2016(31)
- EmittentNew Brunswick, Provinz
- Land des EmittentenKanada
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungCHF
- Fälligkeit07.11.2031
- Nominal5.000,00
- Emissionsdatum07.11.2016
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis100,44 CHF
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein