Anleihe (Finanzinstitute) • Finnland

Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)

WKN
ISIN
Emittent
Nordea Mortgage Bank PLC
WKN
Emittent
Nordea Mortgage Bank PLC
ISIN

101,235 %
+0,004 %+0,00 %

Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
2,072
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
31.08.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,500 %
Erstes Kupondatum31.08.2024
Letztes Kupondatum31.08.2026
Nächster Zinstermin31.08.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,455 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,072 %
Berechnungszeitpunkt23.09.2025
Berechnungskurs101,300 %
Kursdatum22.09.2025
Stückzinsen0,240 %
Duration0,930 Jahre
Modifizierte Duration0,911 %
Konvexität1,750
Zinselastizität0,019

Stammdaten zu Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)

  • Emittent
    Nordea Mortgage Bank PLC
  • Land des Emittenten
    Finnland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    31.08.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    31.08.2023
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,94 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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