Anleihe (Finanzinstitute) • Finnland
Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)
- WKN
- A3LME0
- ISIN
- XS2673972795
- Emittent
- Nordea Mortgage Bank PLC
- WKN
- A3LME0
- Emittent
- Nordea Mortgage Bank PLC
- ISIN
- XS2673972795
•
101,060 %
-0,070 %-0,07 %
Geld ·
101,080 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
101,460 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
2,073
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
31.08.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 3,500 % |
Erstes Kupondatum | 31.08.2024 |
Letztes Kupondatum | 31.08.2026 |
Nächster Zinstermin | 31.08.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 3,455 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,073 % |
Berechnungszeitpunkt | 24.09.2025 |
Berechnungskurs | 101,295 % |
Kursdatum | 23.09.2025 |
Stückzinsen | 0,249 % |
Duration | 0,927 Jahre |
Modifizierte Duration | 0,909 % |
Konvexität | 1,742 |
Zinselastizität | 0,019 |
Stammdaten zu Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)
- EmittentNordea Mortgage Bank PLC
- Land des EmittentenFinnland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit31.08.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum31.08.2023
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,94 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein