Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln

NWD (MTN) Ltd. DL-Medium-Term Nts 2024(28/28)

WKN
ISIN
Emittent
NWD [MTN] Ltd.
WKN
Emittent
NWD [MTN] Ltd.
ISIN
•
94,506 %
-0,131 %-0,14 %
Kupon
8,625
Rendite bis Fälligkeit
12,605
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
08.02.2028
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von NWD (MTN) Ltd. DL-Medium-Term Nts 2024(28/28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon8,625 %
Erstes Kupondatum08.02.2025
Letztes Kupondatum08.02.2028
Nächster Zinstermin08.08.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung9,126 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit12,605 %
Berechnungszeitpunkt16.05.2026
Berechnungskurs94,506 %
Kursdatum15.05.2026
Stückzinsen2,468 %
Duration1,478 Jahre
Modifizierte Duration1,312 %
Konvexität3,033
Zinselastizität0,178

Stammdaten zu NWD (MTN) Ltd. DL-Medium-Term Nts 2024(28/28)

  • Emittent
    NWD [MTN] Ltd.
  • Land des Emittenten
    Britische Jungferninseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    08.02.2028
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    08.08.2024
  • Emissionsvolumen
    400.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Echtzeit
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