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Anleihe (Unternehmen) • USA

New York Life Global Funding SF-Medium-Term Notes 2019(27)

WKN
ISIN
Emittent
New York Life Global Funding
WKN
Emittent
New York Life Global Funding
ISIN
•
99,380 %
+0,010 %+0,01 %
Kupon
0,250
Rendite bis Fälligkeit
0,323
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
18.10.2027
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von New York Life Global Funding SF-Medium-Term Notes 2019(27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,250 %
Erstes Kupondatum18.10.2019
Letztes Kupondatum18.10.2027
Nächster Zinstermin18.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,250 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,323 %
Berechnungszeitpunkt20.09.2025
Berechnungskurs99,850 %
Kursdatum15.09.2025
Stückzinsen0,234 %
Duration2,054 Jahre
Modifizierte Duration2,047 %
Konvexität6,248
Zinselastizität0,007

Stammdaten zu New York Life Global Funding SF-Medium-Term Notes 2019(27)

  • Emittent
    New York Life Global Funding
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    18.10.2027
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    18.04.2019
  • Emissionsvolumen
    650.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,35 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Frankfurt
verzögert
–99,365 %
+0,020 % ·
+0,02 %
19.09.2025, 09:42:48  · 0 Nom.
+0,020 % ·
+0,02 %
Swiss Exchange
verzögert
30.000 Nom.99,850 %
+0,150 % ·
+0,15 %
15.09.2025, 17:00:00  · unbekannt
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19.09.2025, 17:00:00  · 225.000 Nom.
99,950 %
19.09.2025, 17:00:00  · 100.000 Nom.
0,250 %
0,25 %
Düsseldorf
Echtzeit
–99,380 %
+0,010 % ·
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+0,010 % ·
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