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Ocado Group PLC LS-Notes 2024(24/29) Reg.S

WKN
A3L2DX
ISIN
XS2871478058
Emittent
Ocado Group PLC
WKN
A3L2DX
Emittent
Ocado Group PLC
ISIN
XS2871478058
• Frankfurt
99,535 %
+0,260 %+0,26 %
Kupon
10,500
Rendite bis Fälligkeit
10,866
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
08.08.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Ocado Group PLC LS-Notes 2024(24/29) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon10,500 %
Erstes Kupondatum08.02.2025
Letztes Kupondatum08.08.2029
Nächster Zinstermin08.08.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung10,549 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit10,866 %
Berechnungszeitpunkt17.05.2025
Berechnungskurs99,535 %
Kursdatum16.05.2025
Stückzinsen2,975 %
Duration2,921 Jahre
Modifizierte Duration2,635 %
Konvexität12,144
Zinselastizität0,334

Stammdaten zu Ocado Group PLC LS-Notes 2024(24/29) Reg.S

  • Emittent
    Ocado Group PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    08.08.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    08.08.2024
  • Emissionsvolumen
    450.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
99,535 %
+0,260 % · +0,26 %
gestern, 10:31:17  · 0 Nom.

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