Anleihe (öffentlich) • Kanada
Ontario, Provinz DL-Bonds 2016(26)
- WKN
- A180PR
- ISIN
- US68323ADP66
- Emittent
- Ontario, Provinz
- WKN
- A180PR
- Emittent
- Ontario, Provinz
- ISIN
- US68323ADP66
•
99,073 %
-0,019 %-0,02 %
Geld ·
99,068 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,122 %
(600.000 Nom.)
Kupon
2,500
Rendite bis Fälligkeit
4,091
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
27.04.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Ontario, Provinz DL-Bonds 2016(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,500 % |
| Erstes Kupondatum | 27.10.2016 |
| Letztes Kupondatum | 27.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 27.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,523 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,091 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,070 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,965 % |
| Duration | 0,597 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,574 % |
| Konvexität | 0,888 |
| Zinselastizität | 0,024 |
Stammdaten zu Ontario, Provinz DL-Bonds 2016(26)
- EmittentOntario, Provinz
- Land des EmittentenKanada
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungUSD
- Fälligkeit27.04.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum27.04.2016
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,63 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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