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Anleihe (öffentlich) • Kanada

Ontario, Provinz DL-Bonds 2021(26)

WKN
ISIN
Emittent
Ontario, Provinz
WKN
Emittent
Ontario, Provinz
ISIN
•
98,773 %
+0,021 %+0,02 %
Geld ·
98,747 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
98,814 %
(600.000 Nom.)
Kupon
0,625
Rendite bis Fälligkeit
4,364
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.01.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Ontario, Provinz DL-Bonds 2021(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,625 %
Erstes Kupondatum21.07.2021
Letztes Kupondatum21.01.2026
Nächster Zinstermin21.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,633 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,364 %
Berechnungszeitpunkt14.09.2025
Berechnungskurs98,773 %
Kursdatum12.09.2025
Stückzinsen0,099 %
Duration0,339 Jahre
Modifizierte Duration0,325 %
Konvexität0,412
Zinselastizität0,014

Stammdaten zu Ontario, Provinz DL-Bonds 2021(26)

  • Emittent
    Ontario, Provinz
  • Land des Emittenten
    Kanada
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    21.01.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    21.01.2021
  • Emissionsvolumen
    3.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,47 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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