Anleihe (Unternehmen) • Kanada
Ontario Teachers Finance Trust CD-Notes 2023(29) Reg.S
- WKN
- A3LD85
- ISIN
- CAC69798AW34
- Emittent
- Ontario Teachers Finance Trust
- WKN
- A3LD85
- Emittent
- Ontario Teachers Finance Trust
- ISIN
- CAC69798AW34
• Frankfurt
104,545 %
-0,120 %-0,11 %
Kupon
4,150
Rendite bis Fälligkeit
2,953
Zinstyp
Fest
Währung
CAD
Fälligkeit
01.11.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Ontario Teachers Finance Trust CD-Notes 2023(29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,150 % |
| Erstes Kupondatum | 01.05.2023 |
| Letztes Kupondatum | 01.11.2029 |
| Nächster Zinstermin | 01.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,965 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,953 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.09.2025 |
| Berechnungskurs | 104,665 % |
| Kursdatum | 11.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,545 % |
| Duration | 3,548 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,446 % |
| Konvexität | 17,959 |
| Zinselastizität | 0,109 |
Stammdaten zu Ontario Teachers Finance Trust CD-Notes 2023(29) Reg.S
- EmittentOntario Teachers Finance Trust
- Land des EmittentenKanada
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungCAD
- Fälligkeit01.11.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum01.03.2023
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,95 CAD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein