Anleihe (Unternehmen) • Bermuda

Ooredoo International Finance DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S

WKN
A3KPD3
Emittent
Ooredoo International Finance Ltd.
ISIN
XS2311299957
86,580 %
-0,030 %-0,03 %
Geld ·
86,580 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
87,090 %
(200.000 Nom.)
Kupon
2,625
Rendite bis Fälligkeit
5,334
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
08.04.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Ooredoo International Finance DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S

Kupon-Daten
Kupon2,625 %
Erstes Kupondatum08.10.2021
Letztes Kupondatum08.04.2031
Nächster Zinstermin08.04.2025
Rendite
Laufende Verzinsung3,048 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,334 %
Berechnungszeitpunkt19.01.2025
Berechnungskurs86,120 %
Kursdatum17.01.2025
Stückzinsen0,758 %
Duration5,333 Jahre
Modifizierte Duration5,063 %
Konvexität29,622
Zinselastizität0,287

Stammdaten zu Ooredoo International Finance DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S

  • Emittent
    Ooredoo International Finance Ltd.
  • Land des Emittenten
    Bermuda
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    08.04.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    08.04.2021
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,92 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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