Anleihe (Unternehmen) • Singapur
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/26)
- WKN
- A3LH4H
- ISIN
- US716973AB84
- Emittent
- Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.
- WKN
- A3LH4H
- Emittent
- Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.
- ISIN
- US716973AB84
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100,180 %
+0,093 %+0,09 %
Geld ·
100,180 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
100,340 %
(500.000 Nom.)
Kupon
4,450
Rendite bis Fälligkeit
4,185
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.05.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,450 % |
| Erstes Kupondatum | 19.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 19.05.2026 |
| Nächster Zinstermin | 19.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,441 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,185 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,192 % |
| Kursdatum | 17.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,483 % |
| Duration | 0,639 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,613 % |
| Konvexität | 0,994 |
| Zinselastizität | 0,026 |
Stammdaten zu Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/26)
- EmittentPfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.
- Land des EmittentenSingapur
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit19.05.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum19.05.2023
- Emissionsvolumen3.000.000.000,00
- Emissionspreis99,88 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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