Anleihe (Unternehmen) • USA
Phillips 66 DL-Notes 2018(18/28)
- WKN
- A19W9U
- ISIN
- US718546AR56
- Emittent
- Phillips 66
- WKN
- A19W9U
- Emittent
- Phillips 66
- ISIN
- US718546AR56
•
99,496 %
+0,048 %+0,05 %
Geld ·
99,498 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
99,837 %
(500.000 Nom.)
Kupon
3,900
Rendite bis Fälligkeit
4,081
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.03.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Phillips 66 DL-Notes 2018(18/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,900 % |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2018 |
| Letztes Kupondatum | 15.03.2028 |
| Nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,914 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,081 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,640 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,076 % |
| Duration | 2,304 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,214 % |
| Konvexität | 7,312 |
| Zinselastizität | 0,093 |
Stammdaten zu Phillips 66 DL-Notes 2018(18/28)
- EmittentPhillips 66
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.03.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum01.03.2018
- Emissionsvolumen800.000.000,00
- Emissionspreis99,90 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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