Anleihe (Unternehmen) • USA

Procter & Gamble Co., The DL-Debts. 1996(96/26)

WKN
ISIN
Emittent
The Procter & Gamble Co.
WKN
Emittent
The Procter & Gamble Co.
ISIN

Frankfurt
100,598 %
-0,081 %-0,08 %

Kupon
6,450
Rendite bis Fälligkeit
5,132
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.01.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Procter & Gamble Co., The DL-Debts. 1996(96/26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon6,450 %
Erstes Kupondatum15.07.1996
Letztes Kupondatum15.01.2026
Nächster Zinstermin15.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung6,406 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,132 %
Berechnungszeitpunkt10.07.2025
Berechnungskurs100,679 %
Kursdatum09.07.2025
Stückzinsen3,153 %
Duration0,478 Jahre
Modifizierte Duration0,454 %
Konvexität0,677
Zinselastizität0,024

Stammdaten zu Procter & Gamble Co., The DL-Debts. 1996(96/26)

  • Emittent
    The Procter & Gamble Co.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.01.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    10.01.1996
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,89 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Ja
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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