Anleihe (öffentlich) • Kanada
Quebec, Provinz AD-Bonds 2015(26)
- WKN
- A19VHL
- ISIN
- AU3CB0234029
- Emittent
- Quebec, Provinz
- WKN
- A19VHL
- Emittent
- Quebec, Provinz
- ISIN
- AU3CB0234029
• Frankfurt
99,794 %
-0,032 %-0,03 %
Geld ·
99,800 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
101,032 %
Kupon
3,700
Rendite bis Fälligkeit
3,976
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
20.05.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Quebec, Provinz AD-Bonds 2015(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,700 % |
| Erstes Kupondatum | 20.05.2016 |
| Letztes Kupondatum | 20.05.2026 |
| Nächster Zinstermin | 20.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,706 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,976 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,826 % |
| Kursdatum | 02.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,085 % |
| Duration | 0,684 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,657 % |
| Konvexität | 1,086 |
| Zinselastizität | 0,027 |
Stammdaten zu Quebec, Provinz AD-Bonds 2015(26)
- EmittentQuebec, Provinz
- Land des EmittentenKanada
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungAUD
- Fälligkeit20.05.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum20.11.2015
- Emissionsvolumen560.000.000,00
- Emissionspreis99,96 AUD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein