Anleihe (Unternehmen) • USA
Realty Income Corp. LS-Notes 2023(23/31)
- WKN
- A3LRUF
- ISIN
- XS2728570750
- Emittent
- Realty Income Corp.
- WKN
- A3LRUF
- Emittent
- Realty Income Corp.
- ISIN
- XS2728570750
•
102,939 %
+0,250 %+0,24 %
Geld ·
103,010 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
103,190 %
(100.000 Nom.)
Kupon
5,750
Rendite bis Fälligkeit
5,169
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
05.12.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Realty Income Corp. LS-Notes 2023(23/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,750 % |
| Erstes Kupondatum | 05.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 05.12.2031 |
| Nächster Zinstermin | 05.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,586 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,169 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.09.2025 |
| Berechnungskurs | 102,939 % |
| Kursdatum | 15.09.2025 |
| Stückzinsen | 4,537 % |
| Duration | 5,187 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,932 % |
| Konvexität | 34,602 |
| Zinselastizität | 0,255 |
Stammdaten zu Realty Income Corp. LS-Notes 2023(23/31)
- EmittentRealty Income Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit05.12.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum05.12.2023
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis99,28 GBP
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 102,939 % +0,250 % · +0,24 % gestern, 21:46:23 · 0 Nom. | +0,250 % · +0,24 % | 103,010 % heute, 07:21:52 · 100.000 Nom. | 103,190 % heute, 07:21:52 · 100.000 Nom. | 0,180 % 0,17 % |
Frankfurt verzögert | – | 102,455 % -0,160 % · -0,16 % gestern, 09:24:39 · 0 Nom. | -0,160 % · -0,16 % | |||
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 102,939 % +0,250 % · +0,24 % gestern, 21:45:52 · 0 Nom. | +0,250 % · +0,24 % | 103,010 % heute, 07:21:52 · 200.000 Nom. | 103,190 % heute, 07:21:52 · 200.000 Nom. | 0,180 % 0,17 % |