Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien
Redhat MTN PLC DL-Med.-Term Nts 2025(26)
- WKN
- A4EDZ5
- ISIN
- CH1108681938
- Emittent
- Redhat MTN PLC
- WKN
- A4EDZ5
- Emittent
- Redhat MTN PLC
- ISIN
- CH1108681938
• Frankfurt
99,000 %
0,000 %0,00 %
Kupon
10,000
Rendite bis Fälligkeit
11,299
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.07.2026
Stückelung
1,00
Kupon & Rendite von Redhat MTN PLC DL-Med.-Term Nts 2025(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 10,000 % |
| Erstes Kupondatum | 11.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 11.07.2026 |
| Nächster Zinstermin | 11.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 10,101 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 11,299 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.08.2025 |
| Berechnungskurs | 99,000 % |
| Kursdatum | 14.07.2025 |
| Stückzinsen | 1,056 % |
| Duration | 0,841 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,755 % |
| Konvexität | 1,286 |
| Zinselastizität | 0,089 |
Stammdaten zu Redhat MTN PLC DL-Med.-Term Nts 2025(26)
- EmittentRedhat MTN PLC
- Land des EmittentenGroßbritannien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit11.07.2026
- Stückelung1,00
- Emissionsdatum11.07.2025
- Emissionsvolumen300.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein