Anleihe (Unternehmen) • Irland
RZD Capital PLC SF-LPN 2019(28) Russ.Railways
- WKN
- A2R8TW
- ISIN
- CH0419041634
- Emittent
- RZD Capital PLC
- WKN
- A2R8TW
- Emittent
- RZD Capital PLC
- ISIN
- CH0419041634
• Swiss Exchange
16,500 %
+3,300 %+25,00 %
Geld ·
16,500 %
(30.000 Nom.)
Brief ·
49,750 %
(10.000 Nom.)
Kupon
1,195
Rendite bis Fälligkeit
103,298
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
03.04.2028
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von RZD Capital PLC SF-LPN 2019(28) Russ.Railways
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,195 % |
| Erstes Kupondatum | 03.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 03.04.2028 |
| Nächster Zinstermin | 03.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,242 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 103,298 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.08.2025 |
| Berechnungskurs | 16,500 % |
| Kursdatum | 15.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,455 % |
| Duration | 2,504 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,232 % |
| Konvexität | 0,368 |
| Zinselastizität | 1,272 |
Stammdaten zu RZD Capital PLC SF-LPN 2019(28) Russ.Railways
Weitere Kurse von RZD Capital PLC SF-LPN 2019(28) Russ.Railways
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange verzögert | – | 16,500 % +3,300 % · +25,00 % gestern, 17:05:00 · unbekannt | +3,300 % · +25,00 % | 16,500 % gestern, 17:00:00 · 30.000 Nom. | 49,750 % gestern, 17:00:00 · 10.000 Nom. | 33,250 % 66,83 % |