Anleihe (Unternehmen) • Irland

RZD Capital PLC SF-LPN 2019(28) Russ.Railways

WKN
ISIN
Emittent
RZD Capital PLC
WKN
Emittent
RZD Capital PLC
ISIN
• Swiss Exchange
16,500 %
+3,300 %+25,00 %
Geld ·
12,500 %
(20.000 Nom.)
Brief ·
38,950 %
(20.000 Nom.)
Kupon
1,195
Rendite bis Fälligkeit
159,555
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
03.04.2028
Stückelung
5.000,00

Kupon & Rendite von RZD Capital PLC SF-LPN 2019(28) Russ.Railways

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,195 %
Erstes Kupondatum03.04.2020
Letztes Kupondatum03.04.2028
Nächster Zinstermin03.04.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung7,242 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit159,555 %
Berechnungszeitpunkt23.04.2026
Berechnungskurs16,500 %
Kursdatum15.08.2025
Stückzinsen0,083 %
Duration1,898 Jahre
Modifizierte Duration0,731 %
Konvexität0,136
Zinselastizität1,167

Stammdaten zu RZD Capital PLC SF-LPN 2019(28) Russ.Railways

  • Emittent
    RZD Capital PLC
  • Land des Emittenten
    Irland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    03.04.2028
  • Stückelung
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    03.10.2019
  • Emissionsvolumen
    150.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
Swiss Exchange
verzögert
–16,500 %
+3,300 % ·
+25,00 %
15.08.2025, 15:05:00  · unbekannt
+3,300 % ·
+25,00 %		12,500 %
30.04.2026, 15:00:00  · 20.000 Nom.
38,950 %
30.04.2026, 15:00:00  · 20.000 Nom.
26,450 %
67,91 %

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