Anleihe (Unternehmen) • Kasachstan
JSC Samruk-Kazyna Natl Wel.Fd DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
- WKN
- A3KX3Q
- ISIN
- XS2399149694
- Emittent
- JSC Samruk-Kazyna National Welfare Fund
- WKN
- A3KX3Q
- Emittent
- JSC Samruk-Kazyna National Welfare Fund
- ISIN
- XS2399149694
•
96,300 %
+0,410 %+0,43 %
Geld ·
96,300 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
97,020 %
(400.000 Nom.)
Kupon
2,000
Rendite bis Fälligkeit
5,645
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.10.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von JSC Samruk-Kazyna Natl Wel.Fd DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,000 % |
| Erstes Kupondatum | 28.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 28.10.2026 |
| Nächster Zinstermin | 28.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,086 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,645 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.08.2025 |
| Berechnungskurs | 95,890 % |
| Kursdatum | 11.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,583 % |
| Duration | 1,179 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,116 % |
| Konvexität | 2,242 |
| Zinselastizität | 0,064 |
Stammdaten zu JSC Samruk-Kazyna Natl Wel.Fd DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
Weitere Kurse von JSC Samruk-Kazyna Natl Wel.Fd DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Stuttgart Echtzeit  | – | 96,190 % +0,300 % · +0,31 % heute, 08:46:13 · 0 Nom. | +0,300 % · +0,31 % | 96,300 % heute, 09:14:40 · 200.000 Nom. | 97,020 % heute, 09:14:40 · 200.000 Nom. | 0,720 % 0,74 % |
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 96,300 % +0,410 % · +0,43 % heute, 09:15:34 · 0 Nom. | +0,410 % · +0,43 % | 96,300 % heute, 09:15:34 · 400.000 Nom. | 97,020 % heute, 09:15:34 · 400.000 Nom. | 0,720 % 0,74 % |
London Stock Exchange verzögert | – | · heute, 09:16:10 · unbekannt | · | |||