Anleihe (Unternehmen) • Kasachstan
JSC Samruk-Kazyna Natl Wel.Fd DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
- WKN
- A3KX3Q
- ISIN
- XS2399149694
- Emittent
- JSC Samruk-Kazyna National Welfare Fund
- WKN
- A3KX3Q
- Emittent
- JSC Samruk-Kazyna National Welfare Fund
- ISIN
- XS2399149694
•
95,700 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
95,720 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
96,220 %
(200.000 Nom.)
Kupon
2,000
Rendite bis Fälligkeit
5,484
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.10.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von JSC Samruk-Kazyna Natl Wel.Fd DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,000 % |
| Erstes Kupondatum | 28.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 28.10.2026 |
| Nächster Zinstermin | 28.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,090 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,484 % |
| Berechnungszeitpunkt | 26.06.2025 |
| Berechnungskurs | 95,690 % |
| Kursdatum | 25.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,344 % |
| Duration | 1,297 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,230 % |
| Konvexität | 2,596 |
| Zinselastizität | 0,068 |
Stammdaten zu JSC Samruk-Kazyna Natl Wel.Fd DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
Weitere Kurse von JSC Samruk-Kazyna Natl Wel.Fd DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 95,700 % +0,010 % · +0,01 % heute, 08:46:08 · 0 Nom. | +0,010 % · +0,01 % | 95,720 % heute, 09:01:41 · 200.000 Nom. | 96,220 % heute, 09:01:41 · 200.000 Nom. | 0,500 % 0,52 % |
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 95,750 % +0,060 % · +0,06 % heute, 08:30:27 · 0 Nom. | +0,060 % · +0,06 % | 95,720 % heute, 09:01:41 · 200.000 Nom. | 96,220 % heute, 09:01:41 · 200.000 Nom. | 0,500 % 0,52 % |
London Stock Exchange verzögert | – | · heute, 09:01:45 · unbekannt | · | |||