Anleihe (Unternehmen) • Kasachstan
JSC Samruk-Kazyna Natl Wel.Fd DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
- WKN
- A3KX3Q
- ISIN
- XS2399149694
- Emittent
- JSC Samruk-Kazyna National Welfare Fund
- WKN
- A3KX3Q
- Emittent
- JSC Samruk-Kazyna National Welfare Fund
- ISIN
- XS2399149694
•
99,430 %
+0,062 %+0,06 %
Geld ·
99,430 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
99,670 %
(200.000 Nom.)
Kupon
2,000
Rendite bis Fälligkeit
5,082
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.10.2026
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von JSC Samruk-Kazyna Natl Wel.Fd DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,000 % |
| Erstes Kupondatum | 28.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 28.10.2026 |
| Nächster Zinstermin | 28.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,013 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,082 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.08.2026 |
| Berechnungskurs | 99,368 % |
| Kursdatum | 06.08.2026 |
| Stückzinsen | 0,567 % |
| Duration | 0,214 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,204 % |
| Konvexität | 0,235 |
| Zinselastizität | 0,010 |
Stammdaten zu JSC Samruk-Kazyna Natl Wel.Fd DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
- EmittentJSC Samruk-Kazyna National Welfare Fund
- Land des EmittentenKasachstan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit28.10.2026
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum28.10.2021
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis98,82 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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