Anleihe (Unternehmen) • Kasachstan
JSC Samruk-Kazyna Natl Wel.Fd DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
- WKN
- A3KX3Q
- ISIN
- XS2399149694
- Emittent
- JSC Samruk-Kazyna National Welfare Fund
- WKN
- A3KX3Q
- Emittent
- JSC Samruk-Kazyna National Welfare Fund
- ISIN
- XS2399149694
•
97,400 %
+0,131 %+0,13 %
Geld ·
97,400 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
97,820 %
(400.000 Nom.)
Kupon
2,000
Rendite bis Fälligkeit
5,256
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.10.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von JSC Samruk-Kazyna Natl Wel.Fd DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,000 % |
| Erstes Kupondatum | 28.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 28.10.2026 |
| Nächster Zinstermin | 28.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,056 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,256 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.12.2025 |
| Berechnungskurs | 97,269 % |
| Kursdatum | 04.12.2025 |
| Stückzinsen | 0,222 % |
| Duration | 0,872 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,829 % |
| Konvexität | 1,446 |
| Zinselastizität | 0,044 |
Stammdaten zu JSC Samruk-Kazyna Natl Wel.Fd DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
- EmittentJSC Samruk-Kazyna National Welfare Fund
- Land des EmittentenKasachstan
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit28.10.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum28.10.2021
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis98,82 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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