Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

Scottish Mortgage Inv.Tr. PLC LS-Debt. Stock 2026

WKN
ISIN
Emittent
Scottish Mortgage Investment Trust PLC
WKN
Emittent
Scottish Mortgage Investment Trust PLC
ISIN
• London Stock Exchange
106,500 %
+0,750 %+0,71 %
Geld ·
103,500 %
(1.000 Nom.)
Brief ·
108,000 %
(1.000 Nom.)
Kupon
12,000
Rendite bis Fälligkeit
-0,108
Zinstyp
Stufenzins
Währung
GBP
Fälligkeit
30.06.2026
Nominal
1,00

Kupon & Rendite von Scottish Mortgage Inv.Tr. PLC LS-Debt. Stock 2026

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon12,000 %
Erstes Kupondatum31.12.1987
Letztes Kupondatum30.06.2026
Nächster Zinstermin30.06.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung11,348 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit-0,108 %
Berechnungszeitpunkt04.01.2026
Berechnungskurs105,750 %
Kursdatum02.01.2026
Stückzinsen0,263 %
Duration0,500 Jahre
Modifizierte Duration0,501 %
Konvexität0,782
Zinselastizität-0,001

Stammdaten zu Scottish Mortgage Inv.Tr. PLC LS-Debt. Stock 2026

  • Emittent
    Scottish Mortgage Investment Trust PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Stufenzins
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    30.06.2026
  • Nominal
    1,00
  • Emissionsdatum
    30.06.1986
  • Emissionsvolumen
    50.000.000,00
  • Emissionspreis
    95,51 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Ja
  • Ist Alt-Anleihe
    Ja
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
London Stock Exchange
verzögert
–106,500 %
+0,750 % ·
+0,71 %
heute, 08:59:59  · unbekannt
+0,750 % ·
+0,71 %		103,500 %
heute, 09:01:01  · 1.000 Nom.
108,000 %
heute, 09:01:01  · 1.000 Nom.
4,500 %
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