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Anleihe (Finanzinstitute) • Japan

Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
WKN
Emittent
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
ISIN
• gettex
93,600 %
-0,160 %-0,17 %
Geld ·
93,170 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
93,450 %
(200.000 Nom.)
Kupon
1,350
Rendite bis Fälligkeit
2,922
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.09.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,350 %
Erstes Kupondatum16.03.2022
Letztes Kupondatum16.09.2026
Nächster Zinstermin16.03.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,442 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,922 %
Berechnungszeitpunkt10.04.2022
Berechnungskurs93,600 %
Kursdatum11.03.2022
Stückzinsen0,105 %
Duration4,201 Jahre
Modifizierte Duration4,082 %
Konvexität20,027
Zinselastizität0,122

Stammdaten zu Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S

  • Emittent
    Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
  • Land des Emittenten
    Japan
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    16.09.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    16.09.2021
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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