Anleihe (Finanzinstitute) • Slowakische Republik

Tatra Banka AS EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(31)

WKN
ISIN
Emittent
Tatra Banka AS
WKN
Emittent
Tatra Banka AS
ISIN
•
98,723 %
-0,107 %-0,11 %
Geld ·
98,488 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
98,743 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
2,750
Rendite bis Fälligkeit
3,052
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
10.02.2031
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Tatra Banka AS EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,750 %
Erstes Kupondatum10.02.2027
Letztes Kupondatum10.02.2031
Nächster Zinstermin10.02.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,788 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,052 %
Berechnungszeitpunkt14.03.2026
Berechnungskurs98,620 %
Kursdatum13.03.2026
Stückzinsen0,264 %
Duration4,642 Jahre
Modifizierte Duration4,504 %
Konvexität25,063
Zinselastizität0,137

Stammdaten zu Tatra Banka AS EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(31)

  • Emittent
    Tatra Banka AS
  • Land des Emittenten
    Slowakische Republik
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    10.02.2031
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    10.02.2026
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,50 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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aktuell
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Zeit · Volumen
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gestern, 22:05:09  · unbekannt
-0,135 % ·
-0,14 %		98,488 %
gestern, 22:05:09  · 1.000.000 Nom.
98,743 %
gestern, 22:05:09  · 1.000.000 Nom.
0,255 %
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