Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2023(23/31)
- WKN
- A3LE51
- ISIN
- US88167AAR23
- Emittent
- Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.
- WKN
- A3LE51
- Emittent
- Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.
- ISIN
- US88167AAR23
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114,783 %
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Geld ·
114,783 %
(250.000 Nom.)
Brief ·
115,619 %
(200.000 Nom.)
Kupon
8,130
Rendite bis Fälligkeit
5,263
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.09.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2023(23/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,130 % |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 15.09.2031 |
| Nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,084 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,263 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 114,771 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,203 % |
| Duration | 4,147 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,939 % |
| Konvexität | 28,726 |
| Zinselastizität | 0,246 |
Stammdaten zu Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2023(23/31)
- EmittentTeva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.09.2031
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum09.03.2023
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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