Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2018(18/25)

WKN
A190FK
Emittent
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.
ISIN
XS1813724603
97,800 %
+0,110 %+0,11 %
Geld ·
97,800 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
100,020 %
(100.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
4,661
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
01.03.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2018(18/25)

Kupon-Daten
Kupon4,500 %
Erstes Kupondatum01.09.2018
Letztes Kupondatum01.03.2025
Nächster Zinstermin01.09.2024
Rendite
Laufende Verzinsung4,504 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,661 %
Berechnungszeitpunkt29.05.2024
Berechnungskurs99,903 %
Kursdatum28.05.2024
Stückzinsen1,113 %
Duration0,723 Jahre
Modifizierte Duration0,691 %
Konvexität1,164
Zinselastizität0,033

Stammdaten zu Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2018(18/25)

  • Emittent
    Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    01.03.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.03.2018
  • Emissionsvolumen
    897.800.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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