Anleihe (Unternehmen) • Thailand

Thaioil Treasury Center Co.Ltd DL-Med.-T.Nts2020(20-50) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Thaioil Treasury Center Co. Ltd.
WKN
Emittent
Thaioil Treasury Center Co. Ltd.
ISIN
•
70,198 %
-0,401 %-0,57 %
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
6,160
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
18.06.2050
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Thaioil Treasury Center Co.Ltd DL-Med.-T.Nts2020(20-50) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,750 %
Erstes Kupondatum18.12.2020
Letztes Kupondatum18.06.2050
Nächster Zinstermin18.06.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,312 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,160 %
Berechnungszeitpunkt18.03.2026
Berechnungskurs70,599 %
Kursdatum17.03.2026
Stückzinsen0,990 %
Duration10,450 Jahre
Modifizierte Duration9,843 %
Konvexität141,518
Zinselastizität0,824

Stammdaten zu Thaioil Treasury Center Co.Ltd DL-Med.-T.Nts2020(20-50) Reg.S

  • Emittent
    Thaioil Treasury Center Co. Ltd.
  • Land des Emittenten
    Thailand
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    18.06.2050
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    18.06.2020
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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