Anleihe (Unternehmen) • Thailand
Thaioil Treasury Center Co.Ltd DL-Med.-T.Nts2020(20-50) Reg.S
- WKN
- A28YVZ
- ISIN
- US88323AAH59
- Emittent
- Thaioil Treasury Center Co. Ltd.
- WKN
- A28YVZ
- Emittent
- Thaioil Treasury Center Co. Ltd.
- ISIN
- US88323AAH59
•
73,750 %
+0,116 %+0,16 %
Geld ·
73,770 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
74,030 %
(200.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
5,844
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
18.06.2050
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Thaioil Treasury Center Co.Ltd DL-Med.-T.Nts2020(20-50) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,750 % |
| Erstes Kupondatum | 18.12.2020 |
| Letztes Kupondatum | 18.06.2050 |
| Nächster Zinstermin | 18.06.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,093 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,844 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.01.2026 |
| Berechnungskurs | 73,634 % |
| Kursdatum | 02.01.2026 |
| Stückzinsen | 0,208 % |
| Duration | 10,802 Jahre |
| Modifizierte Duration | 10,206 % |
| Konvexität | 153,628 |
| Zinselastizität | 0,809 |
Stammdaten zu Thaioil Treasury Center Co.Ltd DL-Med.-T.Nts2020(20-50) Reg.S
- EmittentThaioil Treasury Center Co. Ltd.
- Land des EmittentenThailand
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit18.06.2050
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum18.06.2020
- Emissionsvolumen600.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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