Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

Thames Water Utilities Fin.PLC LS-Medium-Term Nts 2006(37)

WKN
ISIN
Emittent
Thames Water Utilities Finance PLC
WKN
Emittent
Thames Water Utilities Finance PLC
ISIN
•
70,225 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
67,300 %
(50.000 Nom.)
Brief ·
73,150 %
(50.000 Nom.)
Kupon
5,125
Rendite bis Fälligkeit
9,680
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
28.09.2039
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Thames Water Utilities Fin.PLC LS-Medium-Term Nts 2006(37)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,125 %
Erstes Kupondatum28.09.2007
Letztes Kupondatum28.09.2039
Nächster Zinstermin28.09.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung7,707 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit9,680 %
Berechnungszeitpunkt14.05.2026
Berechnungskurs66,500 %
Kursdatum13.05.2026
Stückzinsen3,215 %
Duration8,728 Jahre
Modifizierte Duration7,958 %
Konvexität63,251
Zinselastizität0,770

Stammdaten zu Thames Water Utilities Fin.PLC LS-Medium-Term Nts 2006(37)

  • Emittent
    Thames Water Utilities Finance PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    28.09.2039
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    28.09.2006
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,78 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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heute, 07:05:14  · 50.000 Nom.
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