Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien
The Bidvest Group (UK) PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
- WKN
- A3KWN1
- ISIN
- XS2388496247
- Emittent
- The Bidvest Group (UK) PLC
- WKN
- A3KWN1
- Emittent
- The Bidvest Group (UK) PLC
- ISIN
- XS2388496247
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98,912 %
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Geld ·
98,912 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
100,122 %
(200.000 Nom.)
Kupon
3,625
Rendite bis Fälligkeit
4,821
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
23.09.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von The Bidvest Group (UK) PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,625 % |
| Erstes Kupondatum | 23.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 23.09.2026 |
| Nächster Zinstermin | 23.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,655 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,821 % |
| Berechnungszeitpunkt | 22.12.2025 |
| Berechnungskurs | 99,171 % |
| Kursdatum | 19.12.2025 |
| Stückzinsen | 0,926 % |
| Duration | 0,720 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,687 % |
| Konvexität | 1,140 |
| Zinselastizität | 0,034 |
Stammdaten zu The Bidvest Group (UK) PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
- EmittentThe Bidvest Group (UK) PLC
- Land des EmittentenGroßbritannien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit23.09.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum23.09.2021
- Emissionsvolumen800.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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