Anleihe (Unternehmen) • USA
GEO Group Inc., The DL-Notes 2024(24/31)
- WKN
- A3L1WT
- ISIN
- US36162JAH95
- Emittent
- The GEO Group Inc.
- WKN
- A3L1WT
- Emittent
- The GEO Group Inc.
- ISIN
- US36162JAH95
• Frankfurt
107,120 %
-0,080 %-0,07 %
Geld ·
107,170 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
107,950 %
(200.000 Nom.)
Kupon
10,250
Rendite bis Fälligkeit
8,575
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.04.2031
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von GEO Group Inc., The DL-Notes 2024(24/31)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 10,250 % |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2031 |
| Nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 9,562 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,575 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.05.2026 |
| Berechnungskurs | 107,200 % |
| Kursdatum | 12.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,826 % |
| Duration | 3,324 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,062 % |
| Konvexität | 17,199 |
| Zinselastizität | 0,315 |
Stammdaten zu GEO Group Inc., The DL-Notes 2024(24/31)
- EmittentThe GEO Group Inc.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.04.2031
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum18.04.2024
- Emissionsvolumen624.232.000,00
- Emissionspreis–
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein