Anleihe (Unternehmen) • Australien
Trans. Queensl. Fin. Pty Ltd. SF-Med.-Term Notes 2016(26/26)
- WKN
- A187G6
- ISIN
- CH0340912168
- Emittent
- Transurban Queensland Finance Pty Ltd.
- WKN
- A187G6
- Emittent
- Transurban Queensland Finance Pty Ltd.
- ISIN
- CH0340912168
•
99,830 %
+0,025 %+0,03 %
Geld ·
99,830 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
100,140 %
(100.000 Nom.)
Kupon
0,650
Rendite bis Fälligkeit
0,836
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
02.11.2026
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von Trans. Queensl. Fin. Pty Ltd. SF-Med.-Term Notes 2016(26/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,650 % |
| Erstes Kupondatum | 02.11.2017 |
| Letztes Kupondatum | 02.11.2026 |
| Nächster Zinstermin | 02.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,651 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,836 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.10.2025 |
| Berechnungskurs | 99,805 % |
| Kursdatum | 07.10.2025 |
| Stückzinsen | 0,616 % |
| Duration | 1,044 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,035 % |
| Konvexität | 2,113 |
| Zinselastizität | 0,009 |
Stammdaten zu Trans. Queensl. Fin. Pty Ltd. SF-Med.-Term Notes 2016(26/26)
- EmittentTransurban Queensland Finance Pty Ltd.
- Land des EmittentenAustralien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungCHF
- Fälligkeit02.11.2026
- Nominal5.000,00
- Emissionsdatum02.11.2016
- Emissionsvolumen175.000.000,00
- Emissionspreis100,12 CHF
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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