Anleihe (Unternehmen) • USA

Travelers Companies Inc.,The DL-Notes 2026(26/31)

WKN
ISIN
Emittent
The Travelers Companies Inc.
WKN
Emittent
The Travelers Companies Inc.
ISIN
•
98,016 %
-0,322 %-0,33 %
Kupon
4,950
Rendite bis Fälligkeit
5,472
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.07.2031
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von Travelers Companies Inc.,The DL-Notes 2026(26/31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,950 %
Erstes Kupondatum24.01.2027
Letztes Kupondatum24.07.2031
Nächster Zinstermin24.01.2027
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,049 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,472 %
Berechnungszeitpunkt19.09.2026
Berechnungskurs98,040 %
Kursdatum18.09.2026
Stückzinsen0,798 %
Duration3,932 Jahre
Modifizierte Duration3,728 %
Konvexität19,975
Zinselastizität0,224

Stammdaten zu Travelers Companies Inc.,The DL-Notes 2026(26/31)

  • Emittent
    The Travelers Companies Inc.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    24.07.2031
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    24.07.2026
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,98 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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-0,33 %
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-0,322 % ·
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0,00 %
Frankfurt
verzögert
–98,010 %
+0,180 % ·
+0,18 %
gestern, 07:30:01  · 0 Nom.
+0,180 % ·
+0,18 %		0,000 %
0,00 %
Stuttgart FXplus
Echtzeit
–98,015 %
-0,323 % ·
-0,33 %
gestern, 19:45:29  · 0 Nom.
-0,323 % ·
-0,33 %
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· 500.000 Stk.
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