Anleihe (öffentlich) • Australien
Treasury Corp. of Victoria AD-Loan 2015(28)
- WKN
- A1Z9L3
- ISIN
- AU0000XVGHI4
- Emittent
- Treasury Corporation of Victoria
- WKN
- A1Z9L3
- Emittent
- Treasury Corporation of Victoria
- ISIN
- AU0000XVGHI4
•
96,495 %
+0,195 %+0,20 %
Geld ·
96,030 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
96,960 %
(500.000 Nom.)
Kupon
3,000
Rendite bis Fälligkeit
4,662
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
20.10.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Treasury Corp. of Victoria AD-Loan 2015(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,000 % |
| Erstes Kupondatum | 20.04.2016 |
| Letztes Kupondatum | 20.10.2028 |
| Nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,134 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,662 % |
| Berechnungszeitpunkt | 11.12.2025 |
| Berechnungskurs | 95,710 % |
| Kursdatum | 10.12.2025 |
| Stückzinsen | 0,436 % |
| Duration | 2,644 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,527 % |
| Konvexität | 8,889 |
| Zinselastizität | 0,122 |
Stammdaten zu Treasury Corp. of Victoria AD-Loan 2015(28)
- EmittentTreasury Corporation of Victoria
- Land des EmittentenAustralien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typöffentlich
- WährungAUD
- Fälligkeit20.10.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum20.10.2015
- Emissionsvolumen3.385.720.000,00
- Emissionspreis96,75 AUD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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