Anleihe (Unternehmen) • USA
TriMas Corp. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S
- WKN
- A3KQZJ
- ISIN
- USU89616AE30
- Emittent
- TriMas Corp.
- WKN
- A3KQZJ
- Emittent
- TriMas Corp.
- ISIN
- USU89616AE30
• Frankfurt
95,380 %
-0,330 %-0,34 %
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
6,073
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.04.2029
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von TriMas Corp. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,125 % |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,325 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,073 % |
| Berechnungszeitpunkt | 25.07.2026 |
| Berechnungskurs | 95,380 % |
| Kursdatum | 24.07.2026 |
| Stückzinsen | 1,192 % |
| Duration | 2,433 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,293 % |
| Konvexität | 7,681 |
| Zinselastizität | 0,146 |
Stammdaten zu TriMas Corp. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S
- EmittentTriMas Corp.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.04.2029
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum29.03.2021
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein