Anleihe (Unternehmen) • USA

TriMas Corp. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S

WKN
A3KQZJ
ISIN
USU89616AE30
Emittent
TriMas Corp.
WKN
A3KQZJ
Emittent
TriMas Corp.
ISIN
USU89616AE30
• Frankfurt
93,820 %
+0,180 %+0,19 %
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
5,997
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.04.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von TriMas Corp. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,125 %
Erstes Kupondatum15.10.2021
Letztes Kupondatum15.04.2029
Nächster Zinstermin15.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung
4,397 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,997 %
Berechnungszeitpunkt17.05.2025
Berechnungskurs93,820 %
Kursdatum16.05.2025
Stückzinsen0,401 %
Duration3,389 Jahre
Modifizierte Duration3,198 %
Konvexität13,741
Zinselastizität0,205

Stammdaten zu TriMas Corp. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S

  • Emittent
    TriMas Corp.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.04.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    29.03.2021
  • Emissionsvolumen
    400.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
93,820 %
+0,180 % · +0,19 %
gestern, 10:31:17  · 0 Nom.

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