Anleihe (Unternehmen) • Deutschland

TUI AG EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S

WKN
A38255
Emittent
TUI AG
ISIN
XS2776523669
100,938 %
-0,062 %-0,06 %
Geld ·
100,938 %
(550.000 Nom.)
Brief ·
101,825 %
(550.000 Nom.)
Kupon
5,875
Rendite bis Fälligkeit
5,687
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.03.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von TUI AG EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon5,875 %
Erstes Kupondatum15.09.2024
Letztes Kupondatum15.03.2029
Nächster Zinstermin15.09.2024
Rendite
Laufende Verzinsung5,817 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,687 %
Berechnungszeitpunkt18.07.2024
Berechnungskurs101,000 %
Kursdatum17.07.2024
Stückzinsen2,103 %
Duration3,633 Jahre
Modifizierte Duration3,437 %
Konvexität18,509
Zinselastizität0,218

Stammdaten zu TUI AG EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S

  • Emittent
    TUI AG
  • Land des Emittenten
    Deutschland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.03.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    13.03.2024
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,93 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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