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Anleihe (Unternehmen) • Deutschland

TUI AG EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
TUI AG
WKN
Emittent
TUI AG
ISIN
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103,705 %
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Geld ·
103,464 %
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104,582 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
5,875
Rendite bis Fälligkeit
4,787
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.03.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von TUI AG EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,875 %
Erstes Kupondatum15.09.2024
Letztes Kupondatum15.03.2029
Nächster Zinstermin15.03.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,680 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,787 %
Berechnungszeitpunkt01.11.2025
Berechnungskurs103,430 %
Kursdatum31.10.2025
Stückzinsen0,832 %
Duration2,866 Jahre
Modifizierte Duration2,735 %
Konvexität11,642
Zinselastizität0,141

Stammdaten zu TUI AG EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S

  • Emittent
    TUI AG
  • Land des Emittenten
    Deutschland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.03.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    13.03.2024
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,93 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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gestern, 18:00:04  · 1.000.000 Nom.
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