Anleihe (Unternehmen) • Deutschland

TUI AG EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
TUI AG
WKN
Emittent
TUI AG
ISIN
•
100,798 %
-0,076 %-0,08 %
Geld ·
100,434 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
101,577 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
5,875
Rendite bis Fälligkeit
5,607
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.03.2029
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von TUI AG EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,875 %
Erstes Kupondatum15.09.2024
Letztes Kupondatum15.03.2029
Nächster Zinstermin15.09.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,825 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,607 %
Berechnungszeitpunkt24.04.2026
Berechnungskurs100,860 %
Kursdatum23.04.2026
Stückzinsen0,685 %
Duration2,495 Jahre
Modifizierte Duration2,363 %
Konvexität8,701
Zinselastizität0,142

Stammdaten zu TUI AG EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S

  • Emittent
    TUI AG
  • Land des Emittenten
    Deutschland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.03.2029
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    13.03.2024
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,93 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
–100,850 %
+0,406 % ·
+0,40 %
30.04.2026, 19:46:53  · 0 Nom.
+0,406 % ·
+0,40 %		0,000 %
0,00 %
Lang & Schwarz
Echtzeit
Lang & Schwarz
–100,380 %
-0,130 % ·
-0,13 %
30.04.2026, 17:45:23  · unbekannt
-0,130 % ·
-0,13 %		100,380 %
30.04.2026, 20:58:08  · 100.000 Nom.
101,690 %
30.04.2026, 20:58:08  · 100.000 Nom.
1,310 %
1,29 %
Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
–101,006 %
-0,120 % ·
-0,12 %
30.04.2026, 20:03:21  · unbekannt
-0,120 % ·
-0,12 %		100,434 %
30.04.2026, 20:03:21  · 5.000.000 Nom.
101,577 %
30.04.2026, 20:03:21  · 5.000.000 Nom.
1,143 %
1,13 %
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