Anleihe (Unternehmen) • Deutschland
TUI AG EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S
- WKN
- A38255
- ISIN
- XS2776523669
- Emittent
- TUI AG
- WKN
- A38255
- Emittent
- TUI AG
- ISIN
- XS2776523669
•
103,441 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
102,790 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
105,088 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
5,875
Rendite bis Fälligkeit
4,919
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.03.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von TUI AG EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 5,875 % |
Erstes Kupondatum | 15.09.2024 |
Letztes Kupondatum | 15.03.2029 |
Nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 5,685 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,919 % |
Berechnungszeitpunkt | 21.06.2025 |
Berechnungskurs | 103,350 % |
Kursdatum | 20.06.2025 |
Stückzinsen | 1,632 % |
Duration | 3,064 Jahre |
Modifizierte Duration | 2,920 % |
Konvexität | 13,561 |
Zinselastizität | 0,157 |
Stammdaten zu TUI AG EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S
Weitere Kurse von TUI AG EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 103,363 % +0,005 % · +0,00 % gestern, 17:29:42 · 0 Nom. | +0,005 % · +0,00 % | ||||
– | 103,350 % +0,130 % · +0,13 % gestern, 19:45:21 · unbekannt | +0,130 % · +0,13 % | 103,350 % heute, 12:58:37 · 100.000 Nom. | 104,770 % heute, 12:58:37 · 100.000 Nom. | 1,420 % 1,36 % | |
– | 103,939 % +0,007 % · +0,01 % gestern, 18:00:02 · unbekannt | +0,007 % · +0,01 % | 102,790 % gestern, 18:00:02 · 1.000.000 Nom. | 105,088 % gestern, 18:00:02 · 1.000.000 Nom. | 2,298 % 2,19 % |