Anleihe (Unternehmen) • Deutschland
TUI AG EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S
- WKN
- A38255
- ISIN
- XS2776523669
- Emittent
- TUI AG
- WKN
- A38255
- Emittent
- TUI AG
- ISIN
- XS2776523669
•
103,682 %
+0,083 %+0,08 %
Geld ·
103,418 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
104,951 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
5,875
Rendite bis Fälligkeit
4,771
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.03.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von TUI AG EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,875 % |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.03.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,671 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,771 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 103,600 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,147 % |
| Duration | 2,974 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,838 % |
| Konvexität | 12,335 |
| Zinselastizität | 0,145 |
Stammdaten zu TUI AG EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S
- EmittentTUI AG
- Land des EmittentenDeutschland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.03.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum13.03.2024
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis98,93 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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