Anleihe (Unternehmen) • USA
UGI International LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S
- WKN
- A3KZK2
- ISIN
- XS2414835921
- Emittent
- UGI International LLC
- WKN
- A3KZK2
- Emittent
- UGI International LLC
- ISIN
- XS2414835921
•
93,341 %
-0,038 %-0,04 %
Geld ·
93,341 %
(550.000 Nom.)
Brief ·
95,151 %
(550.000 Nom.)
Kupon
2,500
Rendite bis Fälligkeit
4,154
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
01.12.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von UGI International LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,500 % |
| Erstes Kupondatum | 01.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 01.12.2029 |
| Nächster Zinstermin | 01.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,665 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,154 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 93,821 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,767 % |
| Duration | 3,809 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,657 % |
| Konvexität | 17,082 |
| Zinselastizität | 0,158 |
Stammdaten zu UGI International LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S
- EmittentUGI International LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit01.12.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum07.12.2021
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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