Anleihe (Unternehmen) • USA
UGI International LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S
- WKN
- A3KZK2
- ISIN
- XS2414835921
- Emittent
- UGI International LLC
- WKN
- A3KZK2
- Emittent
- UGI International LLC
- ISIN
- XS2414835921
•
92,935 %
-0,045 %-0,05 %
Kupon
2,500
Rendite bis Fälligkeit
4,281
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
01.12.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von UGI International LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,500 % |
| Erstes Kupondatum | 01.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 01.12.2029 |
| Nächster Zinstermin | 01.12.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,686 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,281 % |
| Berechnungszeitpunkt | 05.07.2025 |
| Berechnungskurs | 93,071 % |
| Kursdatum | 04.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,253 % |
| Duration | 4,004 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,840 % |
| Konvexität | 18,355 |
| Zinselastizität | 0,171 |
Stammdaten zu UGI International LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S
Weitere Kurse von UGI International LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 92,935 % -0,045 % · -0,05 % 04.07.2025, 21:47:14 · 0 Nom. | -0,045 % · -0,05 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 93,070 % -0,080 % · -0,09 % 04.07.2025, 17:02:22 · 0 Nom. | -0,080 % · -0,09 % | |||
Quotrix Echtzeit | – | 93,588 % +0,039 % · +0,04 % 04.07.2025, 07:27:08 · 0 Nom. | +0,039 % · +0,04 % | 93,051 % 04.07.2025, 22:00:11 · 100.000 Nom. | 93,916 % 04.07.2025, 22:00:11 · 100.000 Nom. | 0,865 % 0,92 % |