Anleihe (Unternehmen) • USA

UGI International LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S

WKN
A3KZK2
Emittent
UGI International LLC
ISIN
XS2414835921
89,224 %
-0,016 %-0,02 %
Geld ·
88,340 %
(3.000.000 Nom.)
Brief ·
90,107 %
(300.000 Nom.)
Kupon
2,500
Rendite bis Fälligkeit
4,907
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
01.12.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von UGI International LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon2,500 %
Erstes Kupondatum01.06.2022
Letztes Kupondatum01.12.2029
Nächster Zinstermin01.12.2024
Rendite
Laufende Verzinsung2,813 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,907 %
Berechnungszeitpunkt25.06.2024
Berechnungskurs88,870 %
Kursdatum24.06.2024
Stückzinsen0,164 %
Duration4,828 Jahre
Modifizierte Duration4,602 %
Konvexität24,782
Zinselastizität0,237

Stammdaten zu UGI International LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S

  • Emittent
    UGI International LLC
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    01.12.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    07.12.2021
  • Emissionsvolumen
    400.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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