Anleihe (Unternehmen) • USA
UGI International LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S
- WKN
- A3KZK2
- ISIN
- XS2414835921
- Emittent
- UGI International LLC
- WKN
- A3KZK2
- Emittent
- UGI International LLC
- ISIN
- XS2414835921
•
92,969 %
-0,027 %-0,03 %
Kupon
2,500
Rendite bis Fälligkeit
4,223
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
01.12.2029
Nominal
1.000,00
Kursentwicklung von UGI International LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S
- +0,00 %Intraday
- 0,00 %1 Woche
- 0,00 %1 Monat
- 0,00 %6 Monate
- 0,00 %1 Jahr
- 0,00 %3 Jahre
- 0,00 %5 Jahre
- 0,00 %max.
Zeitraum | Performance |
---|---|
Intraday | +0,00 % |
1 Woche | 0,00 % |
1 Monat | 0,00 % |
3 Monate | 0,00 % |
6 Monate | 0,00 % |
Seit Jahresanfang | 0,00 % |
1 Jahr | 0,00 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
Kupon & Rendite von UGI International LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 2,500 % |
Erstes Kupondatum | 01.06.2022 |
Letztes Kupondatum | 01.12.2029 |
Nächster Zinstermin | 01.12.2025 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 2,678 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,223 % |
Berechnungszeitpunkt | 26.07.2025 |
Berechnungskurs | 93,361 % |
Kursdatum | 25.07.2025 |
Stückzinsen | 0,390 % |
Duration | 3,952 Jahre |
Modifizierte Duration | 3,792 % |
Konvexität | 18,040 |
Zinselastizität | 0,167 |
Stammdaten zu UGI International LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S
Weitere Kurse von UGI International LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 92,969 % -0,027 % · -0,03 % gestern, 21:45:05 · 0 Nom. | -0,027 % · -0,03 % | ||||
Frankfurt verzögert | – | 93,360 % -0,040 % · -0,04 % gestern, 16:59:34 · 0 Nom. | -0,040 % · -0,04 % | |||
Quotrix Echtzeit | – | 93,828 % +0,024 % · +0,03 % gestern, 07:27:06 · 0 Nom. | +0,024 % · +0,03 % | 93,341 % gestern, 19:46:02 · 100.000 Nom. | 94,347 % gestern, 19:46:02 · 100.000 Nom. | 1,006 % 1,07 % |