Anleihe (Finanzinstitute) • Italien
UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(30)
- WKN
- A3LJYC
- ISIN
- IT0005549370
- Emittent
- UniCredit S.p.A.
- WKN
- A3LJYC
- Emittent
- UniCredit S.p.A.
- ISIN
- IT0005549370
•
103,311 %
+0,074 %+0,07 %
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
2,755
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
31.07.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,500 % |
| Erstes Kupondatum | 31.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.07.2030 |
| Nächster Zinstermin | 31.07.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,390 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,755 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.11.2025 |
| Berechnungskurs | 103,237 % |
| Kursdatum | 05.11.2025 |
| Stückzinsen | 0,940 % |
| Duration | 4,408 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,290 % |
| Konvexität | 24,384 |
| Zinselastizität | 0,118 |
Stammdaten zu UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(30)
- EmittentUniCredit S.p.A.
- Land des EmittentenItalien
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit31.07.2030
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum15.06.2023
- Emissionsvolumen1.250.000.000,00
- Emissionspreis99,71 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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