Anleihe (Finanzinstitute) • Italien

UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(30)

WKN
ISIN
Emittent
UniCredit S.p.A.
WKN
Emittent
UniCredit S.p.A.
ISIN
•
100,855 %
-0,069 %-0,07 %
Geld ·
100,855 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
101,012 %
(100.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
3,247
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
31.07.2030
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,500 %
Erstes Kupondatum31.07.2024
Letztes Kupondatum31.07.2030
Nächster Zinstermin31.07.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,468 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,247 %
Berechnungszeitpunkt21.07.2026
Berechnungskurs100,924 %
Kursdatum20.07.2026
Stückzinsen3,423 %
Duration3,694 Jahre
Modifizierte Duration3,578 %
Konvexität17,841
Zinselastizität0,116

Stammdaten zu UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(30)

  • Emittent
    UniCredit S.p.A.
  • Land des Emittenten
    Italien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    31.07.2030
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.06.2023
  • Emissionsvolumen
    1.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,71 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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aktuell
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Geld
Zeit · Volumen
Brief
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Einstellungen
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gestern, 19:50:02  · 0 Nom.
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· 100.000 Stk.
· 100.000 Stk.
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Commerzbank
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gestern, 15:59:52  · unbekannt
-0,070 % ·
-0,07 %
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· 1.000.000 Stk.
0,270 %
0,27 %

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