Anleihe (Unternehmen) • Frankreich

Uniba­­il-Ro­­damco­­-West­­field­­ SE E­­O-Med­­ium-T­­erm N­­ts 20­­16(16­­/27)

WKN
ISIN
Emittent
Unibail-Rodamco-Westfield SE
WKN
Emittent
Unibail-Rodamco-Westfield SE
ISIN

97,961 %
-0,006 %-0,01 %
Geld ·
97,775 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
98,403 %
(2.000.000 Nom.)

Kupon
1,125
Rendite bis Fälligkeit
2,622
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
28.04.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,125 %
Erstes Kupondatum28.04.2017
Letztes Kupondatum28.04.2027
Nächster Zinstermin28.04.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,152 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,622 %
Berechnungszeitpunkt04.09.2025
Berechnungskurs97,630 %
Kursdatum03.09.2025
Stückzinsen0,410 %
Duration1,623 Jahre
Modifizierte Duration1,582 %
Konvexität3,974
Zinselastizität0,041

Stammdaten zu Uniba­­il-Ro­­damco­­-West­­field­­ SE E­­O-Med­­ium-T­­erm N­­ts 20­­16(16­­/27)

  • Emittent
    Unibail-Rodamco-Westfield SE
  • Land des Emittenten
    Frankreich
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    28.04.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    28.04.2016
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,11 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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