Anleihe (öffentlich) • USA

United States of America DL-Notes 2023(25)

WKN
A3LKN1
Emittent
United States of America
ISIN
US91282CHL81
99,490 %
+0,040 %+0,04 %
Geld ·
99,380 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
99,490 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,625
Rendite bis Fälligkeit
5,267
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.06.2025
Nominal
100,00

Kupon & Rendite von United States of America DL-Notes 2023(25)

Kupon-Daten
Kupon4,625 %
Erstes Kupondatum30.12.2023
Letztes Kupondatum30.06.2025
Nächster Zinstermin30.06.2024
Rendite
Laufende Verzinsung4,654 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,267 %
Berechnungszeitpunkt28.05.2024
Berechnungskurs99,377 %
Kursdatum27.05.2024
Stückzinsen1,908 %
Duration1,028 Jahre
Modifizierte Duration0,976 %
Konvexität1,952
Zinselastizität0,053

Stammdaten zu United States of America DL-Notes 2023(25)

  • Emittent
    United States of America
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    30.06.2025
  • Nominal
    100,00
  • Emissionsdatum
    30.06.2023
  • Emissionsvolumen
    42.000.044.500,00
  • Emissionspreis
    99,92 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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